REDWOOD SHORES ، کالیفرنیا ، 10 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – شرکت Oracle (NYSE: ORCL) امروز نتایج مالی Q1 2021 را اعلام کرد. درآمد کل سه ماهه نسبت به سال گذشته به دلار و با ارز ثابت به 2٪ افزایش یافت 9.4 میلیارد دلار در مقایسه با Q1 سال گذشته. درآمد سرویس های ابری و پشتیبانی مجوز 2٪ در دلار آمریکا و با ارز ثابت به بالا بود 6.9 میلیارد دلار. درآمد مجوز ابر و مجوز پیش فرض 9 درصد در دلار آمریکا و 8 درصد با ارز ثابت افزایش یافت 886 میلیون دلار.
درآمد عملیاتی Q1 GAAP 12٪ افزایش داشت 3.2 میلیارد دلار و حاشیه عملیاتی GAAP 34٪ بود. درآمد عملیاتی غیر GAAP 9٪ افزایش داشته است 4.2 میلیارد دلار و حاشیه عملیاتی غیر GAAP 45٪ بود. درآمد خالص GAAP 5٪ افزایش داشت 2.3 میلیارد دلار، و درآمد خالص غیر GAAP 4٪ افزایش داشت 2.9 میلیارد دلار. درآمد GAAP برای هر سهم 16 درصد افزایش داشت 0.72 دلار، در حالی که درآمد غیر GAAP هر سهم 15 درصد افزایش داشت 0.93 دلار.
درآمد موکول کوتاه مدت بود 9.9 میلیارد دلار. عامل جریان نقدی بود 13.1 میلیارد دلار در طی دوازده ماه عقب مانده
“Q1 با هدایت بیش از حد درآمد کل بیش از حد عالی بود 150 میلیون دلار، و غیر GAAP سود هر سهم راهنمای ضرب و شتم توسط 0.07 دلار، “مدیر عامل شرکت اوراکل گفت ، صفرا کاتز. “مشاغل برنامه های ابری ما رشد سریع درآمد خود را با Fusion ERP با افزایش 33 درصدی و NetSuite ERP با رشد 23 درصدی ادامه دادند. اکنون 7،300 مشتری Fusion ERP و 23000 مشتری NetSuite ERP در ابر اوراکل داریم. مشاغل زیرساختی ما نیز به دلیل درآمد از سریع رشد می کنند. بزرگنمایی از Q4 در سال گذشته به Q1 در این سال بیش از دو برابر شده است. من اطمینان بالایی دارم که با رفتن به گذشته COVID-19 ، درآمد ما تسریع می شود. ”
رئیس اوراکل و CTO گفت: “من معتقدم که Oracle Cloud فناوری بهتری از نظر زیرساخت (IaaS) را ارائه می دهد.” لری الیسون. “خبر خوب در اینجا این است که من تنها کسی نیستم که فکر می کنم این درست است. در اینجا یک نقل قول تایید شده از IDC آورده شده است.”
“در نظرسنجی صنعت CloudPath در سال 2020 که IDC اخیراً در آنجا جاسوسی کرده است و در آن 935 مشتری IaaS را در مورد رضایت آنها از فروشندگان برتر IaaS از جمله Oracle ، Amazon Web Services ، Microsoft ، IBM ، Google Cloud بررسی کرده است … Oracle IaaS (OCI) بیشترین رضایت را کسب کرده است. نمره و بزرگترین افزایش نمره سال به سال در بین فروشندگان IaaS. علاوه بر این ، 86 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اظهار داشتند که انتظار دارند هزینه هایشان در Oracle IaaS (OCI) در آینده افزایش یابد. “
هیئت مدیره سود نقدی سه ماهه را اعلام کرد 0.24 دلار به ازای هر سهم سهام عادی برجسته. این سود سهام از زمان پایان کار به سهامداران با سابقه پرداخت می شود 8 اکتبر 2020، با تاریخ پرداخت از 22 اکتبر 2020.
لیست کاملی از مشتریانی که در کنفرانس کنفرانس درآمد و موارد دیگر ذکر شده اند و خدمات Oracle Cloud را خریداری کرده اند یا در Oracle Cloud بصورت زنده در طی سه ماهه گذشته اند ، در سایت www.oracle.com/customers/earnings در دسترس خواهد بود.
Q1 تماس تلفنی و پخش اینترنتی کنفرانس سود 2021 مالی
امروز Oracle یک کنفرانس و پخش وب را برگزار می کند تا در مورد این نتایج بحث کند ساعت 2 بعد از ظهر صلح جو. پخش زنده و پخش زنده در وب سایت روابط سرمایه گذاران اوراکل به آدرس http://www.oracle.com/investor در دسترس خواهد بود. علاوه بر این ، نتایج Q1 و جداول مالی اوراکل در وب سایت روابط سرمایه گذاران اوراکل موجود است.
تکرار تماس کنفرانسی نیز با شماره گیری (855) 859-2056 یا (404) 537-3406 ، کد عبور: 3270019 در دسترس خواهد بود.
درباره اوراکل
Oracle Cloud مجموعه کاملی از برنامه های یکپارچه را برای فروش ، خدمات ، بازاریابی ، منابع انسانی ، امور مالی ، زنجیره تأمین و تولید ، به علاوه زیرساخت های بسیار خودکار و نسل 2 ایمن با پایگاه داده خودمختار Oracle ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اوراکل (NYSE: ORCL) ، به ما در www.oracle.com مراجعه کنید یا با روابط سرمایه گذار در تماس بگیرید [email protected] یا (650) 506-4073.
علائم تجاری
Oracle و Java علائم تجاری ثبت شده Oracle و / یا شرکت های وابسته به آن هستند. نامهای دیگر ممکن است علامت های تجاری صاحبان مربوطه می باشند.
بیانیه “بندر امن”: اظهارات در این بیانیه مطبوعاتی در مورد برنامه های آینده اوراکل ، انتظارات ، اعتقادات ، اهداف و چشم اندازها ، از جمله اظهارات مربوط به تسریع درآمد آینده ما و افزایش خریدهای مشتری ، “اظهارات آینده نگرانه” است و در معرض خطرات و عدم قطعیت های اساسی است. عوامل بسیاری می توانند انتظارات فعلی و نتایج واقعی ما را تحت تأثیر قرار دهند و باعث می شوند نتایج واقعی از نظر مادی متفاوت باشند. ما در حال حاضر موارد زیر را از جمله عوامل مهمی در نظر می گیریم که می تواند باعث شود نتایج واقعی تفاوت چشمگیری با انتظارات داشته باشند: (1) همه گیری COVID-19 بر نحوه عملکرد ما و مشتریان خود و مدت زمان و میزان تأثیر آن تأثیر گذاشته است. این نتایج آینده ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد و عملکرد کلی مالی ما همچنان نامشخص است. (2) موفقیت ما به توانایی ما در تولید محصولات و خدمات جدید ، ادغام محصولات و خدمات خریداری شده و ارتقا محصولات و خدمات موجود بستگی دارد. (3) استراتژی ابری ما ، از جمله نرم افزارهای Oracle Cloud به عنوان سرویس و زیرساخت به عنوان سرویس ، ممکن است بر درآمد و سودآوری ما تأثیر منفی بگذارد. (4) ممکن است در پیشنهادات سخت افزاری ، مجوز و سخت افزار خود ، خطاهای کدگذاری ، ساخت یا پیکربندی قابل توجهی را تجربه کنیم. (5) اگر اقدامات امنیتی برای محصولات و خدمات ما به خطر بیفتد و در نتیجه ، داده های ما ، داده های مشتریان یا سیستم های IT ما به طور نادرست دسترسی پیدا کنند ، از دسترس خارج شوند یا به طور نامناسب اصلاح شوند ، ممکن است محصولات و خدمات ما آسیب پذیر تلقی شوند ، مارک و اعتبار ما ممکن است آسیب ببیند ، خدمات IT که ما به مشتریان خود ارائه می دهیم مختل شود و مشتریان ممکن است از استفاده از محصولات و خدمات ما دست بردارند ، همه اینها می تواند درآمد و درآمد ما را کاهش دهد ، هزینه های ما را افزایش دهد و ما را در معرض ادعاهای حقوقی قرار دهد و اقدامات نظارتی. (6) شیوه های تجاری ما در رابطه با داده ها می تواند منجر به وقفه در عملکرد ، تعهدات یا آسیب به اعتبار در نتیجه مقررات دولتی ، الزامات قانونی یا استانداردهای صنعت مربوط به حریم خصوصی و محافظت از داده ها شود. (7) شرایط اقتصادی ، سیاسی و بازار می تواند بر تجارت ، نتایج عملیات و شرایط مالی ، از جمله رشد درآمد و سودآوری ما تأثیر منفی بگذارد ، که به نوبه خود می تواند بر قیمت سهام ما تأثیر منفی بگذارد. (8) اگر نتوانیم به طور موثر رقابت کنیم ، ممکن است به نتایج عملیات و چشم اندازهای تجاری ما آسیب برساند. (9) فروش و عملیات بین المللی ما را در معرض خطرات دیگری قرار می دهد که می تواند بر نتایج عملیاتی ما تأثیر منفی بگذارد. (10) تحصیلات خطرات زیادی را به همراه دارد و ممکن است به اهداف مالی و استراتژیکی که در زمان معامله در نظر گرفته شده بود نرسیم. بحث دقیق درباره این عوامل و سایر خطرات م thatثر بر تجارت ما در پرونده های SEC ما وجود دارد ، از جمله آخرین گزارش های ما درباره فرم 10-K و فرم 10-Q ، به ویژه تحت عنوان “عوامل خطر”. کپی این پرونده ها بصورت آنلاین از طریق SEC در دسترس است و یا با بخش ارتباط با سرمایه گذاران شرکت Oracle به شماره (650) 506-4073 یا با کلیک بر روی SEC Filings در وب سایت روابط سرمایه گذاران Oracle به آدرس http://www.oracle.com/investor در دسترس است. تمام اطلاعات مندرج در این بیانیه مطبوعاتی از همین امروز موجود است 10 سپتامبر 2020. اوراکل وظیفه ای ندارد که با توجه به اطلاعات جدید یا رویدادهای آینده ، هر بیانیه ای را به روز کند.
شرکت اوراکل |
||||||||
نتایج مالی Q1 FISCAL 2021 |
||||||||
بیانیه های تلفیقی متراکم عملکردها |
||||||||
(به میلیون دلار ، به جز هر داده اشتراک) |
||||||||
سه ماه پایان 31 اوت ، |
٪ افزایش دادن |
٪ افزایش دادن (نزول کردن) |
||||||
٪ از |
٪ از |
(نزول کردن) |
در کنستانت |
|||||
2020 |
درآمد |
2019 |
درآمد |
به دلار آمریکا |
ارز (1) |
|||
درآمد |
||||||||
خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
6،947 دلار |
74٪ |
6805 دلار |
74٪ |
2٪ |
2٪ |
||
مجوز ابر و مجوز پیش فرض |
886 |
9٪ |
812 |
9٪ |
9٪ |
8٪ |
||
سخت افزار |
814 |
9٪ |
815 |
9٪ |
0٪ |
0٪ |
||
خدمات |
720 |
8٪ |
786 |
8٪ |
(8٪) |
(8٪) |
||
کل درآمد |
9367 |
100٪ |
9،218 |
100٪ |
2٪ |
2٪ |
||
هزینه های اجرایی |
||||||||
خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
1011 |
11٪ |
982 |
11٪ |
3٪ |
3٪ |
||
سخت افزار |
246 |
2٪ |
272 |
3٪ |
(9٪) |
(9٪) |
||
خدمات |
623 |
7٪ |
703 |
8٪ |
(11٪) |
(11٪) |
||
فروش و بازاریابی |
1854 |
20٪ |
2018 |
22٪ |
(8٪) |
(8٪) |
||
تحقیق و توسعه |
1،589 |
17٪ |
1،557 |
17٪ |
2٪ |
3٪ |
||
عمومی و اداری |
295 |
3٪ |
292 |
3٪ |
1٪ |
2٪ |
||
استهلاک دارایی های نامشهود |
345 |
4٪ |
414 |
4٪ |
(17٪) |
(17٪) |
||
تحصیل مربوط و غیره |
19 |
0٪ |
25 |
0٪ |
(23٪) |
(22٪) |
||
تغییر ساختار |
174 |
2٪ |
78 |
1٪ |
123٪ |
122٪ |
||
کل هزینه های عملیاتی |
6156 |
66٪ |
6341 |
69٪ |
(3٪) |
(3٪) |
||
درآمد عملیاتی |
3،211 |
34٪ |
2877 |
31٪ |
12٪ |
11٪ |
||
هزینه بهره |
(614) |
(6٪) |
(494) |
(5٪) |
24٪ |
24٪ |
||
درآمد عملیاتی (هزینه) خالص |
(2) |
0٪ |
99 |
1٪ |
102٪ |
99٪ |
||
درآمد قبل از ارائه مالیات بر درآمد |
2595 |
28٪ |
2،482 |
27٪ |
5٪ |
4٪ |
||
پیش بینی برای مالیات بر درآمد |
344 |
4٪ |
345 |
4٪ |
0٪ |
(1٪) |
||
درآمد خالص |
2251 دلار |
24٪ |
2،137 دلار |
23٪ |
5٪ |
4٪ |
||
سود هر سهم: |
||||||||
پایه ای |
0.74 دلار |
0.64 دلار |
||||||
رقیق شده |
0.72 دلار |
0.63 دلار |
||||||
سهام عمومی مشترک با وزن برجسته: |
||||||||
پایه ای |
3،041 |
3،317 |
||||||
رقیق شده |
3،107 |
3،410 |
||||||
(1) |
ما درصد تغییر نتایج را از یک دوره به دوره دیگر با استفاده از افشای ثابت ارز مقایسه می کنیم. ما اطلاعات ارز ثابت را ارائه می دهیم تا چارچوبی برای ارزیابی نحوه عملکرد مشاغل اصلی ما به استثنای اثر نوسانات نرخ ارز خارجی ارائه دهیم. برای ارائه این اطلاعات ، نتایج دوره قبل و مقایسه ای دوره قبل برای واحدهایی که با ارزهای دیگری غیر از دلار ایالات متحده گزارش می دهند ، با نرخ ارز موجود در تاریخ 31 مه 2020 ، که آخرین روز سال مالی قبلی ما بود ، به دلار آمریکا تبدیل می شوند ، به جای نرخ واقعی ارز در دوره های مربوطه. جابجایی ارزهای بین المللی نسبت به دلار ایالات متحده طی سه ماه منتهی به 31 آگوست 2020 در مقایسه با دوره مربوطه مربوط به سال قبل ، 1 درصد درآمد عملیاتی ما را افزایش داد. |
|||||||
شرکت اوراکل |
||||||||||||||||||||
نتایج مالی Q1 FISCAL 2021 |
||||||||||||||||||||
سازگاری اقدامات گزینشی گزینهای با اقدامات غیر شفاف (1) |
||||||||||||||||||||
(به میلیون دلار ، به جز هر داده اشتراک) |
||||||||||||||||||||
سه ماه پایان 31 اوت ، |
٪ افزایش کاهش) |
٪ افزایش (کاهش) در |
||||||||||||||||||
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
GAAP |
غیر GAAP |
GAAP |
غیر GAAP |
|||||||||||||
GAAP |
اضافه کردن |
غیر GAAP |
GAAP |
اضافه کردن |
غیر GAAP |
|||||||||||||||
درآمد کل |
9367 دلار |
1 دلار |
9368 دلار |
9218 دلار |
2 دلار |
9220 دلار |
2٪ |
2٪ |
2٪ |
2٪ |
||||||||||
خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
6،947 |
1 |
6،948 |
6805 |
2 |
6،807 |
2٪ |
2٪ |
2٪ |
2٪ |
||||||||||
هزینه های عملیاتی کل |
6156 دلار |
دلار (966) |
5190 دلار |
6341 دلار |
دلار (963) |
5،378 دلار |
(3٪) |
(4٪) |
(3٪) |
(3٪) |
||||||||||
غرامت مبتنی بر سهام (3) |
428 |
(428) |
– |
446 |
(446) |
– |
(4٪) |
* |
(4٪) |
* |
||||||||||
استهلاک دارایی های نامشهود (4) |
345 |
(345) |
– |
414 |
(414) |
– |
(17٪) |
* |
(17٪) |
* |
||||||||||
تحصیل مربوط و غیره |
19 |
(19) |
– |
25 |
(25) |
– |
(23٪) |
* |
(22٪) |
* |
||||||||||
تغییر ساختار |
174 |
(174) |
– |
78 |
(78) |
– |
123٪ |
* |
122٪ |
* |
||||||||||
درآمد عملیاتی |
3،211 دلار |
967 دلار |
4178 دلار |
2877 دلار |
965 دلار |
3842 دلار |
12٪ |
9٪ |
11٪ |
8٪ |
||||||||||
حاشیه عملیاتی |
34٪ |
45٪ |
31٪ |
42٪ |
307 جفت باز |
293 جفت باز |
283 جفت باز |
268 جفت باز |
||||||||||||
اثرات مالیاتی بر درآمد (5) |
344 دلار |
336 دلار |
680 دلار |
345 دلار |
339 دلار |
684 دلار |
0٪ |
(1٪) |
(1٪) |
(1٪) |
||||||||||
درآمد خالص |
2251 دلار |
631 دلار |
2882 دلار |
2،137 دلار |
626 دلار |
2763 دلار |
5٪ |
4٪ |
4٪ |
4٪ |
||||||||||
درآمد حاصل از فروش به اشتراک گذاشته شده |
0.72 دلار |
0.93 دلار |
0.63 دلار |
0.81 دلار |
16٪ |
15٪ |
15٪ |
14٪ |
||||||||||||
تقسیم سهام مشترک متوسط با وزن رقیق شده |
3،107 |
– |
3،107 |
3،410 |
– |
3،410 |
(9٪) |
(9٪) |
(9٪) |
(9٪) |
||||||||||
(1) |
این ارائه شامل اقدامات غیر GAAP است. اقدامات غیر GAAP ما به معنای جداگانه یا جایگزینی برای اقدامات مقایسه GAAP در نظر گرفته نشده است ، و باید فقط در رابطه با صورتهای مالی تلفیقی ما که مطابق با GAAP تهیه شده است ، خوانده شود. برای توضیح دقیق تعدیلات انجام شده در اقدامات قابل مقایسه GAAP ، دلایل استفاده مدیریت از این اقدامات ، سودمندی این اقدامات و محدودیت های اساسی در مفید بودن این اقدامات ، لطفاً به پیوست A مراجعه کنید. |
|||||||||||||||||||
(2) |
ما درصد تغییر در نتایج را از یک دوره به دوره دیگر با استفاده از افشای ثابت ارز مقایسه می کنیم. ما اطلاعات ارز ثابت را ارائه می دهیم تا چارچوبی برای ارزیابی نحوه عملکرد مشاغل اصلی ما به استثنای اثر نوسانات نرخ ارز خارجی ارائه دهیم. برای ارائه این اطلاعات ، نتایج دوره قبلی و مقایسه ای دوره قبل برای واحدهایی که با ارزهای دیگری غیر از دلار ایالات متحده گزارش می دهند ، با نرخ ارز موجود در تاریخ 31 مه 2020 ، که آخرین روز سال مالی قبلی ما بود ، به دلار آمریکا تبدیل می شوند ، به جای نرخ واقعی ارز در دوره های مربوطه. |
|||||||||||||||||||
(3) |
غرامت مبتنی بر سهام در دسته هزینه های عملیاتی GAAP زیر گنجانده شده است: |
|||||||||||||||||||
سه ماه به پایان رسید |
سه ماه به پایان رسید |
|||||||||||||||||||
31 آگوست 2020 |
31 آگوست 2019 |
|||||||||||||||||||
GAAP |
اضافه کردن |
غیر GAAP |
GAAP |
اضافه کردن |
غیر GAAP |
|||||||||||||||
خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
30 دلار |
30 دلار |
$ – |
31 دلار |
دلار (31) |
$ – |
||||||||||||||
سخت افزار |
3 |
(3) |
– |
3 |
(3) |
– |
||||||||||||||
خدمات |
12 |
(12) |
– |
14 |
(14) |
– |
||||||||||||||
فروش و بازاریابی |
71 |
(71) |
– |
88 |
(88) |
– |
||||||||||||||
تحقیق و توسعه |
276 |
(276) |
– |
271 |
(271) |
– |
||||||||||||||
عمومی و اداری |
36 |
(36) |
– |
39 |
(39) |
– |
||||||||||||||
کل خسارت مبتنی بر سهام |
428 دلار |
دلار (428) |
$ – |
446 دلار |
دلار (446) |
$ – |
||||||||||||||
(4) |
هزینه استهلاک سالانه آینده مربوط به دارایی های نامشهود در تاریخ 31 آگوست 2020 به شرح زیر است: |
|||||||||||||||||||
باقی مانده مالی 2021 |
1012 دلار |
|||||||||||||||||||
مالی 2022 |
1،106 |
|||||||||||||||||||
مالی 2023 |
682 |
|||||||||||||||||||
مالی 2024 |
445 |
|||||||||||||||||||
مالی 2025 |
126 |
|||||||||||||||||||
مالی 2026 |
24 |
|||||||||||||||||||
بعد از آن |
10 |
|||||||||||||||||||
کل دارایی های نامشهود ، خالص |
3405 دلار |
|||||||||||||||||||
(5) |
اثرات مالیات بر درآمد منعکس کننده نرخ موثر مالیات GAAP به ترتیب 13.3٪ و 13.9٪ در سه ماهه اول مالی 2021 و 2020 و نرخ مالیات غیر GAAP موثر 19.1٪ و 19.8٪ در سه ماهه اول مالی 2021 محاسبه شده است و به ترتیب 2020. اختلافات در نرخ مالیات GAAP و غیر GAAP ما در دوره های ارائه شده عمدتاً به دلیل تأثیرات خالص مالیات بر هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام و موارد مرتبط با خرید ، از جمله اثرات مالیاتی استهلاک دارایی های نامشهود بوده است. |
|||||||||||||||||||
* |
معنی دار نیست |
|||||||||||||||||||
شرکت اوراکل |
||||||
نتایج مالی Q1 FISCAL 2021 |
||||||
برگه های تعادل متراکم متراکم |
||||||
(میلیون دلار) |
||||||
31 آگوست ، |
31 مه ، |
|||||
2020 |
2020 |
|||||
دارایی های |
||||||
دارایی های جاری: |
||||||
پول نقد و معادل |
27،276 دلار |
37239 دلار |
||||
اوراق بهادار قابل فروش |
15،003 |
5،818 |
||||
مطالبات تجاری ، خالص |
4576 |
5551 |
||||
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری |
3،084 |
3،532 |
||||
کل دارایی های جاری |
49،939 |
52،140 |
||||
دارایی های غیرجاری: |
||||||
اموال، ماشین آلات و تجهیزات، خالص |
6401 |
6244 |
||||
دارایی های نامشهود ، خالص |
3،405 |
3،738 |
||||
حسن نیت ، خالص است |
43،867 |
43،769 |
||||
دارایی های مالیاتی معوق |
3،152 |
3،252 |
||||
سایر دارایی های غیرجاری |
6،782 |
6،295 |
||||
کل دارایی های غیرجاری |
63،607 |
63،298 |
||||
کل دارایی |
113،546 دلار |
115،438 دلار |
||||
تعهدات و حقوق |
||||||
تعهدات فعلی: |
||||||
یادداشت های قابل پرداخت ، فعلی |
2،997 دلار |
2،371 دلار |
||||
حسابهای قابل پرداخت |
534 |
637 |
||||
جبران خسارت و مزایای مربوطه |
1،390 |
1،453 |
||||
درآمد معوق |
9875 |
8،002 |
||||
دیگر بدهی های جاری |
3،952 |
4،737 |
||||
کل بدهی های جاری |
18،748 |
17200 |
||||
بدهی های غیر جاری: |
||||||
اسکناس های قابل پرداخت و سایر وام های غیر جاری |
67،769 |
69،226 |
||||
مالیات بر درآمد قابل پرداخت |
12،690 |
12،463 |
||||
سایر بدهی های غیر جاری |
4199 |
3،832 |
||||
کل بدهی های غیر جاری |
84658 |
85521 |
||||
انصاف |
10،140 |
12،717 |
||||
تعهدات و حقوق کل |
113،546 دلار |
115،438 دلار |
||||
شرکت اوراکل |
|||||
نتایج مالی Q1 FISCAL 2021 |
|||||
بیانیه های تلفیقی متراکم جریان های نقدی |
|||||
(میلیون دلار) |
|||||
سه ماه پایان 31 اوت ، |
|||||
2020 |
2019 |
||||
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: |
|||||
درآمد خالص |
2251 دلار |
2،137 دلار |
|||
تنظیمات سازگار درآمد خالص با وجه نقد خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی: |
|||||
استهلاک |
356 |
336 |
|||
استهلاک دارایی های نامشهود |
345 |
414 |
|||
مالیات بر درآمد معوق |
173 |
(14) |
|||
خسارت مبتنی بر سهام |
428 |
446 |
|||
دیگر ، خالص |
78 |
60 |
|||
تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی ، خالص از اثرات حاصل از خرید: |
|||||
کاهش در مطالبات تجاری ، خالص |
1077 |
1،313 |
|||
کاهش هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی ها |
380 |
481 |
|||
کاهش حساب های پرداختنی و سایر بدهی ها |
(294) |
(813) |
|||
کاهش مالیات بر درآمد قابل پرداخت |
(586) |
(121) |
|||
افزایش درآمد معوق |
1،745 |
1،761 |
|||
پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد |
5،953 |
6000 |
|||
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: |
|||||
خرید اوراق بهادار قابل فروش و سایر سرمایه گذاری ها |
(10،678) |
(216) |
|||
درآمد حاصل از سررسید اوراق بهادار قابل فروش و سایر سرمایه گذاری ها |
1،459 |
879 |
|||
درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار قابل فروش |
– |
12،111 |
|||
تصرفات ، خالص وجه نقد به دست آمده |
– |
(2) |
|||
هزینه های سرمایه ای |
(436) |
(386) |
|||
خالص وجه نقد (که برای آن استفاده می شود) که از طریق فعالیت های سرمایه گذاری تأمین می شود |
(9655) |
12386 |
|||
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های مالی: |
|||||
پرداخت برای خریدهای مجدد سهام عادی |
(4،945) |
(5،005) |
|||
درآمد حاصل از انتشار سهام عادی |
567 |
316 |
|||
سهام پس از بازپرداخت برای بازپرداخت مالیات پس از واگذاری جوایز مبتنی بر سهام محدود |
(478) |
(514) |
|||
پرداخت سود سهامداران |
(730) |
(795) |
|||
بازپرداخت وامها |
(1000) |
(1،750) |
|||
دیگر ، خالص |
93 |
(54) |
|||
وجه نقد خالص برای فعالیت های مالی استفاده می شود |
(6،493) |
(7802) |
|||
تأثیر تغییرات نرخ ارز بر پول نقد و معادل آن |
232 |
(15) |
|||
افزایش خالص (کاهش) وجه نقد و معادل آن |
(9،963) |
10،569 |
|||
پول نقد و معادل نقدی آن در ابتدای دوره |
37،239 |
20514 |
|||
نقدی و معادل نقدی در پایان دوره |
27،276 دلار |
31،083 دلار |
|||
شرکت اوراکل |
||||||||||
نتایج مالی Q1 FISCAL 2021 |
||||||||||
جریان نقدی رایگان – 4 قطعه تریلر (1) |
||||||||||
(میلیون دلار) |
||||||||||
مالی 2020 |
مالی 2021 |
|||||||||
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|||
GAAP عامل جریان نقدی |
13،829 دلار |
13،796 دلار |
13،947 دلار |
13139 دلار |
13،092 دلار |
|||||
هزینه های سرمایه ای |
(1،663) |
(1،591) |
(1،544) |
(1،564) |
(1،614) |
|||||
جریان ازاد نقدینگی |
12166 دلار |
12205 دلار |
12403 دلار |
11،575 دلار |
11488 دلار |
|||||
٪ رشد نسبت به سال گذشته |
(12٪) |
(11٪) |
(6٪) |
(10٪) |
(6٪) |
|||||
درآمد خالص GAAP |
10955 دلار |
10،933 دلار |
10759 دلار |
10135 دلار |
10249 دلار |
|||||
جریان نقدی رایگان به عنوان یک درصد از درآمد خالص |
111٪ |
112٪ |
115٪ |
114٪ |
112٪ |
|||||
(1) |
برای تکمیل اظهارات خود در مورد جریان های نقدی ارائه شده بر اساس GAAP ، ما از اقدامات غیر GAAP جریان وجه نقد به صورت عقب مانده 4 ماهه برای تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقدی تولید شده از عملیات استفاده می کنیم. ما معتقدیم که جریان نقدی رایگان نیز به عنوان یکی از مبانی مقایسه عملکرد ما با رقبا مفید است. منظور از ارائه جریان وجوه نقد آزاد غیر GAAP نیست که به تنهایی یا به عنوان جایگزینی برای درآمد خالص به عنوان شاخص عملکرد ما در نظر گرفته شود ، یا به عنوان معیار نقدینگی به عنوان جایگزینی برای جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی در نظر گرفته شود. |
|||||||||
شرکت اوراکل |
||||||||||||||
نتایج مالی Q1 FISCAL 2021 |
||||||||||||||
تجزیه و تحلیل تکمیلی درآمدهای شکاف (1) |
||||||||||||||
(میلیون دلار) |
||||||||||||||
مالی 2020 |
مالی 2021 |
|||||||||||||
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
جمع |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
جمع |
|||||
درآمد حاصل از پیشنهادات |
||||||||||||||
خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
6805 دلار |
6811 دلار |
6،930 دلار |
6845 دلار |
27392 دلار |
6،947 دلار |
6،947 دلار |
|||||||
مجوز ابر و مجوز پیش فرض |
812 |
1،126 |
1،231 |
1،959 |
5127 |
886 |
886 |
|||||||
سخت افزار |
815 |
871 |
857 |
901 |
3،443 |
814 |
814 |
|||||||
خدمات |
786 |
806 |
778 |
735 |
3،106 |
720 |
720 |
|||||||
کل درآمد |
9218 دلار |
9،614 دلار |
9796 دلار |
10440 دلار |
39،068 دلار |
9367 دلار |
9367 دلار |
|||||||
به عنوان نرخ رشد درآمد گزارش شده |
||||||||||||||
خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
3٪ |
3٪ |
4٪ |
1٪ |
3٪ |
2٪ |
2٪ |
|||||||
مجوز ابر و مجوز پیش فرض |
(6٪) |
(7٪) |
(2٪) |
(22٪) |
(12٪) |
9٪ |
9٪ |
|||||||
سخت افزار |
(10٪) |
(2٪) |
(6٪) |
(9٪) |
(7٪) |
0٪ |
0٪ |
|||||||
خدمات |
(3٪) |
(1٪) |
(1٪) |
(11٪) |
(4٪) |
(8٪) |
(8٪) |
|||||||
کل درآمد |
0٪ |
1٪ |
2٪ |
(6٪) |
(1٪) |
2٪ |
2٪ |
|||||||
نرخ رشد درآمد دائمی (2) |
||||||||||||||
خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
4٪ |
4٪ |
5٪ |
3٪ |
4٪ |
2٪ |
2٪ |
|||||||
مجوز ابر و مجوز پیش فرض |
(6٪) |
(7٪) |
0٪ |
(21٪) |
(11٪) |
8٪ |
8٪ |
|||||||
سخت افزار |
(9٪) |
(1٪) |
(5٪) |
(7٪) |
(6٪) |
0٪ |
0٪ |
|||||||
خدمات |
(2٪) |
0٪ |
0٪ |
(8٪) |
(3٪) |
(8٪) |
(8٪) |
|||||||
کل درآمد |
2٪ |
1٪ |
3٪ |
(4٪) |
0٪ |
2٪ |
2٪ |
|||||||
درآمد کل خدمات و خدمات پشتیبانی ابری |
||||||||||||||
توسط ECOSYSTEM |
||||||||||||||
برنامه های ابری و پشتیبانی مجوز |
2،704 دلار |
2،753 دلار |
2،809 دلار |
2749 دلار |
11،015 دلار |
2816 دلار |
2816 دلار |
|||||||
زیرساخت خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
4101 |
4،058 |
4121 |
4،096 |
16377 |
4،131 |
4،131 |
|||||||
کل خدمات ابری و درآمد پشتیبانی مجوز |
6805 دلار |
6811 دلار |
6،930 دلار |
6845 دلار |
27392 دلار |
6،947 دلار |
6،947 دلار |
|||||||
به عنوان نرخ رشد درآمد گزارش شده |
||||||||||||||
برنامه های ابری برنامه ها و پشتیبانی مجوز |
5٪ |
5٪ |
6٪ |
1٪ |
4٪ |
4٪ |
4٪ |
|||||||
زیرساخت خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
2٪ |
1٪ |
2٪ |
0٪ |
1٪ |
1٪ |
1٪ |
|||||||
کل خدمات ابری و درآمد پشتیبانی مجوز |
3٪ |
3٪ |
4٪ |
1٪ |
3٪ |
2٪ |
2٪ |
|||||||
نرخ رشد درآمد پایدار (2) |
||||||||||||||
برنامه های ابری و پشتیبانی مجوز |
6٪ |
6٪ |
7٪ |
3٪ |
5٪ |
4٪ |
4٪ |
|||||||
زیرساخت خدمات ابری و پشتیبانی مجوز |
3٪ |
2٪ |
4٪ |
3٪ |
3٪ |
1٪ |
1٪ |
|||||||
کل خدمات ابری و درآمد پشتیبانی از مجوز |
4٪ |
4٪ |
5٪ |
3٪ |
4٪ |
2٪ |
2٪ |
|||||||
درآمد جغرافیایی |
||||||||||||||
قاره آمریکا |
5150 دلار |
5304 دلار |
5363 دلار |
5،746 دلار |
21563 دلار |
5،068 دلار |
5،068 دلار |
|||||||
اروپا / خاورمیانه / آفریقا |
2553 |
2،695 |
2835 |
2،952 |
11،035 |
2738 |
2738 |
|||||||
آسیا و اقیانوسیه |
1515 |
1،615 |
1،598 |
1،742 |
6،470 |
1561 |
1561 |
|||||||
کل درآمد |
9218 دلار |
9،614 دلار |
9796 دلار |
10440 دلار |
39،068 دلار |
9367 دلار |
9367 دلار |
|||||||
(1) |
مجموع اطلاعات سه ماهه ارائه شده ممکن است با اطلاعات ارائه شده به سال به دلیل گرد شدن متفاوت باشد. |
|||||||||||||
(2) |
ما درصد تغییر نتایج را از یک دوره به دوره دیگر با استفاده از افشای ثابت ارز مقایسه می کنیم. ما اطلاعات ارز ثابت را ارائه می دهیم تا چارچوبی برای ارزیابی نحوه عملکرد مشاغل اصلی ما به استثنای اثر نوسانات نرخ ارز خارجی ارائه دهیم. برای ارائه این اطلاعات ، نتایج دوره قبلی و مقایسه ای دوره قبل برای واحدهای اقتصادی که به ارزهای دیگری غیر از دلار ایالات متحده گزارش می دهند ، با نرخ ارز موجود در 31 مه ، 2020 و 2019 برای رشد ثابت ارز در سالهای 2021 و مالی 2020 به دلارهای ایالات متحده تبدیل می شوند محاسبات نرخ ارائه شده به ترتیب به جای نرخ واقعی ارز در دوره های مربوطه. |
|||||||||||||
پیوست اول
شرکت اوراکل
نتایج مالی Q1 FISCAL 2021
توضیح اقدامات غیر شکاف
برای تکمیل نتایج مالی خود که بر اساس GAAP ارائه شده است ، ما از اقدامات غیر GAAP مندرج در جداول استفاده می کنیم ، که شامل برخی از ورودی های حسابداری ترکیبی کسب و کار و هزینه های مربوط به خریدها ، و همچنین سایر هزینه های قابل توجه از جمله غرامت مبتنی بر سهام نیست که ما معتقدند در درک عملکرد مالی گذشته و نتایج آینده ما مفید هستند. اقدامات مالی غیر GAAP ما به معنای جداگانه یا جایگزینی برای اقدامات قابل مقایسه GAAP در نظر گرفته نمی شود و باید فقط در رابطه با صورتهای مالی تلفیقی ما که مطابق با GAAP تهیه شده است ، خوانده شود. مدیریت ما به طور منظم از اقدامات مالی تکمیلی غیر GAAP ما برای درک ، مدیریت و ارزیابی تجارت ما و تصمیم گیری عملیاتی استفاده می کند. این اقدامات غیر GAAP از جمله عوامل اصلی استفاده مدیریت در برنامه ریزی و پیش بینی دوره های آینده است. جبران خسارت مدیران ما تا حدی بر اساس عملکرد مشاغل ما براساس این اقدامات غیر GAAP است. اقدامات مالی غیر GAAP ما ، منعکس کننده تعدیلاتی است که بر اساس موارد زیر و همچنین تأثیرات مربوط به مالیات بر درآمد حاصل می شود:
- خدمات ابری و درآمد پشتیبانی از مجوز: قوانین حسابداری ترکیبی کسب و کار ما را ملزم می کند که ارزش منصفانه خدمات ابری و قراردادهای پشتیبانی مجوز را که در رابطه با خریدهای ما در نظر گرفته شده است ، حساب کنیم. تنظیمات غیر GAAP برای سرویس های ابری و درآمد پشتیبانی مجوز ما شامل و بدین ترتیب منعکس کننده مقدار کامل این درآمد است. ما بر این باوریم که تعدیل این درآمد برای سرمایه گذاران به عنوان معیار عملکرد مداوم تجارت ما مفید است زیرا به طور کلی انتظار داریم نرخ تمدید بالای این قراردادها را در مقادیر اعلام شده آنها طی دوره های پس از ترکیب تجربه کنیم.
- هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام: ما تأثیر هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام را از هزینه های عملیاتی غیر GAAP و اقدامات سود خالص خود حذف کرده ایم. اگرچه غرامت مبتنی بر سهام انگیزه اصلی ارائه شده برای کارمندان ما است ، و ما معتقدیم که این جبران خسارت به درآمد حاصل از دوره های ارائه شده کمک می کند و همچنین معتقدیم که به تولید درآمد دوره آینده کمک خواهد کرد ، ما به ارزیابی عملکرد کسب و کار خود ادامه می دهیم به استثنای هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام. هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام در دوره های آینده مجدداً تکرار می شود.
- استهلاک دارایی های نامشهود: ما اثر استهلاک دارایی های نامشهود را از هزینه های عملیاتی غیر GAAP و اقدامات سود خالص خود حذف کرده ایم. استهلاک دارایی های نامشهود از نظر مقدار و فراوانی متناقض است و به طور قابل توجهی تحت تأثیر زمان و اندازه خریدهای ماست. سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که استفاده از دارایی های نامشهود به درآمد ما در طی دوره های ارائه شده کمک کرده و به درآمد دوره آینده ما نیز کمک خواهد کرد. استهلاک دارایی های نامشهود در دوره های آینده مجدداً تکرار می شود.
- هزینه های مربوط به تحصیل و سایر. و هزینه های بازسازی: We have excluded the effect of acquisition related and other expenses and the effect of restructuring expenses from our non-GAAP operating expenses and net income measures. We incurred expenses in connection with our acquisitions and also incurred certain other operating expenses or income, which we generally would not have otherwise incurred in the periods presented as a part of our continuing operations. Acquisition related and other expenses primarily consist of personnel related costs for transitional and certain other employees, certain business combination adjustments including adjustments after the measurement period has ended and certain other operating items, net. Restructuring expenses consist of employee severance and other exit costs. We believe it is useful for investors to understand the effects of these items on our total operating expenses. Although acquisition related and other expenses and restructuring expenses generally diminish over time with respect to past acquisitions and/or strategic initiatives, we generally will incur these expenses in connection with any future acquisitions and/or strategic initiatives.
SOURCE Oracle Corporation
لینک های مربوطه
http://www.oracle.com