پکن، 15 اکتبر 2020 / PRNewswire / – MMTEC، Inc. (NASDAQ: MTC) (“MMTEC” ، “ما” ، “خود” یا “شرکت”) ، چین شرکت فناوری مستقر که امکان دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده را فراهم می کند ، امروز نتایج مالی حسابرسی نشده خود را برای شش ماه پایان یافته اعلام کرد 30 ژوئن 2020.

خلاصه نیمه اول 2020

  • درآمد 85.35٪ از افزایش یافته است 177،543 دلار به 329،070 دلار به دنبال 18 اکتبر 2019 ادغام MMBD Trading Limited و MM Global Securities، Inc. در شرکت. MM Global با ارائه خدمات کارگزاری هزینه معاملات کمیسیون در اوراق بهادار مشتری را ایجاد کرد.
  • هزینه درآمد 89.39٪ از کاهش یافته است 66215 دلار به 7،026 دلار به دلیل کاهش 90.35 درصدی درآمد حاصل از خدمات مشاوره ای روابط سرمایه گذار.
  • سود ناخالص با 189.27٪ افزایش به 322،044 دلار در مقایسه با 111328 دلار برای مدت مشابه در سال 2019 ، در حالی که حاشیه سود ناخالص 97.86٪ در مقایسه با 62.70٪ برای مدت مشابه در سال 2019 بود.
  • از دست دادن عملیات بود 1،041،361 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، در مقایسه با 1،308،583 دلار برای مدت مشابه سال 2019. این کاهش در درجه اول به افزایش درآمد و کاهش در حقوق و دستمزد و مزایای مربوط به آن در هزینه های فروش و بازاریابی و عمومی و اداری مربوط می شود.
  • ضرر خالص بود 1،011،152 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، در مقایسه با خالص از دست دادن 1،326،941 دلار برای مدت مشابه سال 2019.
  • ضرر هر سهم به دو صورت اساسی و کاملاً رقیق بود 0.05 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، در مقایسه با ضرر هر سهم بر اساس اساسی و کاملاً رقیق شده از 0.07 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019.

شیانگ دونگ ون، مدیر عامل و رئیس شرکت ، اظهار داشت ، “درآمد ما به افزایش یافت 329،070 دلار برای نیمه اول سال 2020 به دلیل افزایش فروش ما در تجارت کارگزاران. ضرر و زیان ناشی از عملیات به طور قابل توجهی در نتیجه افزایش درآمد و کاهش در اندازه و توزیع تیم پشتیبانی برای مشاغل خدمات مدیریت روابط سرمایه گذار و تجارت خدمات داده های بازار کاهش یافته است. “

آقای ون ادامه داد: “در مورد استراتژی آینده شرکت ، در برابر تنش تجاری بین چین و ایالات متحده، این شرکت قصد دارد سرمایه گذاری خود را در دو زمینه زیر برای رفع چالش های تغییر محیط بازار افزایش دهد.

اول ، این شرکت معتقد است که سرمایه گذاران چینی به تقاضای سرمایه گذاری در اوراق بهادار ایالات متحده و تخصیص متنوع دارایی ادامه خواهند داد. برای این منظور ، شرکت دپارتمان مدیریت دارایی را تشکیل داد تا مجموعه ای از وجوه مدیر مدیران (“مادر”) را با هدف اصلی جذب سرمایه گذاران کوچک و متوسط ​​موسسه و کمک به آنها برای راه اندازی صندوق انتشار اوراق بهادار تشکیل دهد. محصولات صندوق این شرکت همچنین به سرمایه گذاران در زمینه بازاریابی و ارتقا of اشتراك توسط سرمایه گذاران عادی كمك خواهد كرد تا به سرمایه گذاران عادی در تخصیص دارایی های خارج از كشور و دستیابی به خدمات مدیریت دارایی با كیفیت بالا كمك كند. علاوه بر این ، شرکت همچنان در مورد افتتاحیه خوشبین است چین بازارهای اوراق بهادار ، و قصد دارد یک تیم جدید ایالات متحده برای خدمات موسسات سرمایه گذاری کوچک و متوسط ​​خارج از کشور ، به ویژه موسسات وال استریت ، برای سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار چین ایجاد کند ، به عنوان پلی برای معاملات سرمایه گذاری اوراق بهادار چین و ایالات متحده. “

نتایج عملیاتی برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020

درآمد

ما درآمد خود را از (1) سرویس داده و پشتیبانی فنی مربوط (“خدمات داده بازار”) بدست می آوریم. (2) ارتباطات سرمایه گذاران خدمات مدیریت خدمات برای کمک به حفظ رابطه بین شرکت های ذکر شده و سهام شرکت ، بدهی سرمایه گذاران یا سرمایه گذاران بالقوه (“خدمات مدیریت روابط سرمایه گذار”) ؛ و (3) کارمزد از طریق معاملات اوراق بهادار مشتری (“کمیسیون”).

جداول زیر درآمد شرکت را بر اساس نوع درآمد نشان می دهد:



برای شش ماه به پایان رسید
30 ژوئن ،




2019



2020




دلار امریکا$



دلار امریکا$









خدمات داده های بازار



34،363




44،146


خدمات مدیریت روابط سرمایه گذار



143،180




13807


کمیسیون ها






271،117


کل درآمد



177،543




329،070


هزینه درآمد

هزینه درآمد در درجه اول شامل هزینه کار داخلی و مزایای مربوط به آن و سایر هزینه های سربار است که مستقیماً مربوط به خدمات ارائه شده است.

هزینه درآمد کاهش می یابد 59189 دلار، یا 89.39٪ ، به 7،026 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020 از جانب 66215 دلار برای مدت مشابه سال گذشته. کاهش هزینه درآمد مستقیماً با کاهش 90.36 درصدی درآمد خدمات مشاوره ای روابط سرمایه گذار مرتبط است. درآمد کمیسیون درآمد خالص را بدون هزینه فاش کرد.

سود ناخالص و حاشیه ناخالص

سود ناخالص بود 322،044 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، حاشیه ناخالص 97.86٪ را نشان می دهد.

هزینه های اجرایی

در طی شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020 و 2019 به ترتیب ، هزینه های عملیاتی شامل فروش و بازاریابی ، حقوق و دستمزد و مزایای مربوط به آن ، هزینه های حرفه ای و سایر هزینه های عمومی و اداری بود.

خبر مرتبط  شرکت نوآوری های Mydecine با توافق نامه همکاری با نوآوری دارویی کاربردی امضا می کند

هزینه های فروش و بازاریابی

کلیه هزینه های مربوط به فروش و بازاریابی همانطور که متحمل شده هزینه می شود. هزینه های فروش و بازاریابی کاهش یافت 80،772 دلار، یا 51.30٪ ، به 76،668 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020 از جانب 157،440 دلار برای مدت مشابه سال گذشته.

حقوق و دستمزد و مزایای مربوط به آن

مجموع حقوق و دستمزد و حقوق و دستمزد 479،261 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، در مقایسه با 404405 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019، افزایش از 74،856 دلار.

هزینه های حرفه ای

برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، هزینه های حرفه ای در درجه اول شامل هزینه های حسابرسی ، هزینه های خدمات حقوقی ، هزینه های مشاوره مالی ، هزینه مشاوره صنعت و سایر هزینه های مرتبط با یک شرکت دولتی است. هزینه های حرفه ای در مجموع 403،300 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، در مقایسه با 472،638 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019، کاهش از 69،338 دلار.

سایر هزینه های عمومی و اداری

برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020 و 2019 ، سایر هزینه های عمومی و اداری بود 404،176 دلار و 385،428 دلار، به ترتیب.

ضرر در نتیجه عملیات

برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، ضرر ناشی از عملیات به 1،041،361 دلار، در مقایسه با از دست دادن عملیات 1،308،583 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019، کاهش از 267222 دلار، یا 20.42٪ ، که عمدتاً ناشی از افزایش درآمد و کاهش هزینه های فروش و بازاریابی و هزینه های حرفه ای است. به منظور پاسخ به تأثیر COVID-19 ، شرکت خدمات داده بازار و خدمات مدیریت روابط سرمایه گذار را با خطوط مشاغل کاهش داده و از اندازه و توزیع تیم پشتیبانی خود ، به ویژه پرسنل فروش ، کاسته است. همانطور که COVID-19 شروع طرح های تجاری را به تأخیر انداخت ، هزینه های حرفه ای در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. به نوبه خود ، گسترش مقیاس تجاری کل شرکت منجر به افزایش حقوق و دستمزد و مزایای مربوط به آن و سایر هزینه های عمومی و اداری شده است.

درآمد دیگر (هزینه)

درآمد (هزینه) دیگر شامل سود بهره از سپرده های بانکی ، سایر درآمد ، سایر هزینه های متفرقه ، ضرر سرمایه گذاری در روش سهام و سود معاملات ارزی است. مجموع درآمد دیگر 30209 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019، در مقایسه با هزینه های دیگر 18358 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019، تغییر در 48،567 دلار، که دلیل اصلی آن افزایش درآمد سود و سایر درآمد بود.

مالیات بر درآمد

ما برای شش ماه به پایان رسیده هیچ هزینه مالیات بر درآمد نداریم 30 ژوئن 2020 و 2019 از آنجایی که در این دو دوره هیچ درآمد مشمول مالیات ایجاد نکردیم.

ضرر خالص

در نتیجه عواملی که در بالا توضیح داده شد ، ضرر خالص ما بود 1،011،152 دلار، یا 0.05 دلار برای هر سهم (اساسی و رقیق شده) ، برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020. ضرر خالص ما بود 1،326،941 دلار، یا 0.07 دلار برای هر سهم (اساسی و رقیق شده) ، برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2019.

تنظیم ترجمه ارز خارجی

ارز گزارشگر ما دلار است. ارز عملکردی شرکت مادر ما ، MMTEC INC. ، MM Future Technology Limited ، MM Fund SPC ، MM Global Capital Limited ، MMBD Trading Limited ، MMBD Investment Advisory Company Limited و MM Global Securities، INC ، دلار و عملکردی هستند واحد پول گوجیا (پکن) شرکت فناوری ، آموزشی ویبولیتین ، Renminbi چینی است (“RMB”). صورتهای مالی شرکتهای تابعه ما که واحد عملکردی آنها RMB است با استفاده از نرخ پایان دوره مبادله داراییها و بدهیها ، میانگین نرخ مبادله برای درآمد و هزینه ها و جریانهای نقدی و با نرخهای ارز مبادله ای تاریخی به دلار آمریکا تبدیل می شود. سود و زیان خالص حاصل از معاملات ارزی در نتایج عملیات گنجانده شده است. در نتیجه ترجمه های ارزی ، که یک تنظیم غیر نقدی است ، ما از دست دادن ترجمه ارز خارجی گزارش کردیم 23138 دلار و از دست دادن ترجمه ارز خارجی از 20588 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020 و به ترتیب 2019. این ضرر غیرنقدی باعث افزایش ضرر گزارش شده جامع ما شد.

ضرر جامع

در نتیجه تعدیل ترجمه ارز خارجی ، ضرر کلی داشتیم 1،034،290 دلار و 1،347،529 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020 و به ترتیب 2019.

شرایط مالی

از همان زمان 30 ژوئن 2020، شرکت پول نقد داشت 1،829،837 دلار، در مقایسه با 3،642،521 دلار در 31 دسامبر 2019. کل سرمایه در گردش بود 1،797،362 دلار از همان زمان 30 ژوئن 2020، در مقایسه با سرمایه در گردش 3،542،211 دلار از همان زمان 31 دسامبر 2019.

خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های عملیاتی برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020 بود 1،101،161 دلار، در مقایسه با 1،676،458 دلار برای مدت مشابه سال گذشته. خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری بود 742،236 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، در مقایسه با 148،890 دلار برای مدت مشابه سال گذشته. خالص وجه نقد تأمین شده توسط فعالیت های مالی بود 41،250 دلار برای شش ماه به پایان رسید 30 ژوئن 2020، در مقایسه با 6،682،673 دلار برای مدت مشابه سال گذشته

خبر مرتبط  Nippon Express کسب سهام سهام در MD Logistics و MD Express (تبدیل شدن به یک شرکت تابعه) را به اتمام می رساند

به عنوان نهادی که در صنعت مالی فعالیت می کند در چین و ایالات متحده، شرکت خود را در معرض چالش های ناشی از تنش مداوم در روابط تجاری بین کشورها قرار می دهد.

سهام مجاز و صادر شده

شرکت مجاز به انتشار 500،000،000 سهام با ارزش اسمی است 0.001 دلار در هر سهم

از سال جاری 56،070،000 سهم منتشر شده و 20،070،000 سهم موجود بود 30 ژوئن 2020 و 31 دسامبر 2019.

پیشرفت های اخیر

طبق قرارداد سرمایه گذاری مورخ 21 جولای 2020، این شرکت 750،000 سهم را به عنوان جبران خسارت به Tony Wayne Network Technology Co. ، Limited پرداخت كرد هنگ کنگ و چین برنامه مشاوره ای مبتنی بر سهام خزانه داری 36،000،000 سهام در 30 ژوئن 2020 و 31 دسامبر 2019. این شرکت 36،000،000 سهام خزانه را در لغو کرد 20 آگوست 2020. پس از لغو سهام خزانه ، 20 میلیون و 820 هزار سهم منتشر و تا پایان مانده بود 15 اکتبر 2020.

اطلاع

مقادیر و درصد های گرد: مقادیر و درصدهای خاصی که در این بیانیه مطبوعاتی گنجانده شده است برای سهولت ارائه گرد شده است. درصدهای موجود در این بیانیه مطبوعاتی در همه موارد بر اساس این ارقام گرد نشده محاسبه نشده است ، بلکه بر اساس مبالغی از این قبیل قبل از گرد کردن محاسبه شده است. به همین دلیل ، مقادیر درصدی معینی در این بیانیه مطبوعاتی ممکن است از مقادیر بدست آمده با انجام همان محاسبات با استفاده از ارقام موجود در صورتهای مالی متفاوت باشد. بعلاوه ، مقادیر خاص دیگری که در این بیانیه مطبوعاتی آمده ممکن است به دلیل گرد کردن جمع نشود.

درباره MMTEC، Inc.

دفتر مرکزی آن در پکن ، چین، شرکت ما مجموعه ای از سیستم عامل ها مانند ETN Counter Business System ، PTN Private Management Fund Investment System را ایجاد و استقرار می دهد که شامل یک زنجیره تجاری است که صندوق های تامینی ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده ، گروه های تجاری اختصاصی را به زبان چینی امکان پذیر می کند. و شرکت های کارگزاری برای انجام معاملات و تسویه حساب های بازار اوراق بهادار در سطح جهان. در سال 2020 ، این شرکت با استفاده از سیستم طراحی داخلی و ساخته شده با مجوز کارگزاری ایالات متحده و صلاحیت مدیریت صندوق کیمن برای تشکیل یک سری از وجوه MOM ، با هدف اصلی کشف سرمایه گذاران کوچک و متوسط ​​موسسه و کمک به آنها در راه اندازی صندوق برای انتشار محصولات صندوق اوراق بهادار.

اطلاعات بیشتر در مورد این شرکت را می توان در این آدرس جستجو کرد: www.51mm.com

بیانیه های آینده نگر

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگرانه است که توسط قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی سال 1995 تعریف شده است. بیانیه های آینده نگرانه شامل گزاره هایی در مورد برنامه ها ، اهداف ، اهداف ، استراتژی ها ، رویدادها یا عملکرد آینده و مفروضات اساسی و گزاره های دیگری است که غیر از بیان واقعیت های تاریخی هنگامی که شرکت از کلماتی مانند “ممکن” ، “اراده” ، “قصد” ، “باید” ، “باور” ، “انتظار” ، “پیش بینی” ، “پروژه” ، “تخمین” یا عبارات مشابه استفاده می کند که صرفاً مربوط نیستند در مورد موضوعات تاریخی ، اظهاراتی رو به جلو دارد. به طور خاص ، اظهارات شرکت در مورد ادامه رشد ، چشم انداز تجارت و سایر اظهارات مشابه اظهارات آینده نگرانه است. اظهارات آینده نگر تضمین کننده عملکرد آینده نیستند و شامل خطرات و عدم قطعیت هایی است که ممکن است باعث شود نتایج واقعی تفاوت قابل توجهی با انتظارات شرکت در بیانیه های آینده نگر داشته باشد. این اظهارات در معرض عدم اطمینان و خطرات است ، از جمله موارد زیر ، اما محدود به آنها نیست: اهداف و استراتژی های شرکت ؛ توسعه تجاری آینده شرکت ؛ تقاضا و پذیرش محصول و خدمات ؛ تغییرات در فناوری ؛ شرایط اقتصادی؛ شهرت و مارک؛ تأثیر رقابت و قیمت گذاری قوانین و مقررات دولتی؛ نوسانات در شرایط عمومی اقتصادی و تجاری در چین و مفروضات اساسی یا مربوط به هر یک از موارد قبلی و سایر خطرات موجود در گزارش های ارائه شده توسط شرکت به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ، از جمله گزارش سالانه اخیر شرکت در مورد فرم 20-F و پرونده های بعدی آن. به همین دلایل ، در میان سایر موارد ، سرمایه گذاران هشدار داده می شوند که در این بیانیه مطبوعاتی به بیانیه های آینده نگرانه اعتماد نکنند. عوامل اضافی در پرونده های شرکت با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته است ، که برای بررسی در دسترس است www.sec.gov. این شرکت هیچ تعهدی در قبال بازنگری علنی این بیانیه های آینده نگر برای انعکاس وقایع یا شرایطی که پس از تاریخ این گزارش بوجود می آیند متعهد نمی شود.

خبر مرتبط  IEEE-USA خواستار معافیت گسترده کلاس آنلاین برای ویزای دانشجویی است

داده های مالی تلفیقی بدون حسابرسی


MMTEC ، INC. و شرکت های تابعه

ترازهای تلفیقی

(در دلار آمریکا)



از همان زمان


30 ژوئن ،
2020


31 دسامبر ،
2019


(بدون حسابرسی)



دارایی های








دارایی های فعلی:




پول نقد و معادل

$

1،829،837


$

3،642،521

حساب های دریافتنی ، خالص


15،011



16،029

سایر مطالبات قابل دریافت




78،624

وام به کارمند


169503



172،013

سپرده های امنیتی – جاری


10،875



46،512

هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری


376701



392،011







کل دارایی های جاری


2،401،927



4،347،710







دارایی های غیر فعلی:






سپرده امنیتی – غیرمجاز


604،047



605،588

اموال و تجهیزات ، خالص


130،385



132،016

اجاره عملیاتی دارایی حق استفاده


767159



979،885

سرمایه گذاری بلند مدت


928،199



143،346







کل دارایی های غیرجاری


2،429،790



1،860،835







کل دارایی

$

4،831،717


$

6،208،545







تعهدات و حقوق سهامداران












تعهدات فعلی:






درآمد معوق

$

18،137


$

63،246

حقوق قابل پرداخت


160،162



174،741

بدهی های تعهدی و سایر بدهی ها


39200



222152

به دلیل احزاب مرتبط


8000



6،030

بدهی های اجاره عملیاتی – جاری


379،066



339،330







کل بدهی های جاری


604،565



805،499







تعهدات غیر جاری:






بدهی های اجاره عملیاتی – غیر جاری


465،530



648،334

وام قابل پرداخت


41،250









کل بدهی های غیر جاری


506.780



648،334







کل بدهی


1،111،345



1،453،833







حقوق صاحبان سهام:






سهام عادی (0.001 دلار ارزش اسمی ؛ 500.000.000 سهم مجاز ؛ 56.070.000
سهام منتشر شده و 20،070،000 سهم مانده در 30 ژوئن 2020 و
31 دسامبر 2019)


56،070



56،070

اضافی پرداخت در پایتخت


11،229،289



11،229،339

کمتر: سهام خزانه ، با هزینه تمام شده ؛






(36،000،000 سهام در 30 ژوئن 2020 و 31 دسامبر 2019)


(36000)



(36000)

کسری انباشته


(7386455)



(6،375،303)

دیگر زیان جامع انباشته


(142،532)



(119،394)







حقوق صاحبان سهام کل


3،720،372



4،754،712







کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

$

4،831،717


$

6،208،545

MMTEC ، INC. و شرکت های تابعه

بیانیه های تلفیقی عملیات و ضررهای جامع

(در دلار آمریکا)

(بدون حسابرسی)






برای شش نفر
ماه ها
پایان یافت


برای شش نفر
ماه ها
پایان یافت


30 ژوئن ،
2020


30 ژوئن ،
2019









درآمد

$

329،070


$

177،543







هزینه درآمد


7،026



66215







سود ناخالص


322،044



111،328







هزینه های اجرایی:






فروش و بازاریابی


76،668



157،440

عمومی و اداری






حقوق و دستمزد و مزایای مربوط به آن


479،261



404405

هزینه های حرفه ای


403،300



472،638

سایر موارد عمومی و اداری


404،176



385،428







کل هزینه های عملیاتی


1،363،405



1،419،911







از دست دادن عملیات


(1،041،361)



(1،308،583)







درآمد دیگر (هزینه):






درآمد بهره


27،571



1،768

درآمد دیگر


25،204



هزینه های دیگر


(721)



(114)

سود (ضرر) معاملات ارزی


(3،525)



3،764

ضرر در روش سرمایه گذاری


(18،320)



(23،776)







کل درآمد دیگر (هزینه)


30،209



(18358)







از دست دادن قبل از مالیات های درآمد


(1،011،152)



(1،326،941)







مالیات بر درآمد










ضرر خالص

$

(1،011،152)


$

(1،326،941)







از دست دادن جامع:






ضرر خالص


(1،011،152)



(1،326،941)

ضررهای جامع دیگر






بهینه سازی ترجمه واحد های پولی کشور های خارجی


(23،138)



(20،588)

ضرر جامع

$

(1،034،290)


$

(1،347،529)







ضرر خالص به ازای اشتراک مشترک






پایه و رقیق شده

$

(0.05)


$

(0.07)







تعداد متوسط ​​سهام عمده سهام:






پایه و رقیق شده


20،070،000



19،955،635

MMTEC ، INC. و شرکت های تابعه

اظهارات تلفیقی جریان های نقدی

(در دلار آمریکا)

(بدون حسابرسی)






برای شش نفر
ماه ها
پایان یافت


برای شش نفر
ماه ها
پایان یافت


30 ژوئن ،
2020


30 ژوئن ،
2019





جریان های نقدی از فعالیت های عملیاتی:






ضرر خالص

$

(1،011،152)


$

(1،326،941)

تنظیماتی برای سازگاری ضرر خالص ناشی از عملیات با خالص وجه نقد مورد استفاده در عملیات
فعالیت ها:






هزینه استهلاک


10338



10،315

ضرر در روش سرمایه گذاری


18320



23،776

هزینه اجاره بدون وجه نقد


145،246



150،011

ضرر در حصول


721



تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:






مسئولیت اجاره عملیاتی


(75،003)



(157،631)

حساب های قابل دریافت


1018



ودیعه


35،194



(1،107)

هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری


14،733



(104903)

درآمد معوق


(44،485)



(34،363)

حقوق قابل پرداخت


(12456)



(73،471)

بدهی های تعهدی و سایر بدهی ها


(183،636)



(162،144)







خالص نقدی که در فعالیت های عملیاتی استفاده می شود


(1،101،162)



(1،676،458)







جریان های نقدی از طریق سرمایه گذاری فعالیت ها:






جمع آوری وام به شخص ثالث


78،002



وجوه نقد از تحصیل


279



خرید اموال و تجهیزات


(10،636)



(16،885)

وام به کارمند




(44،243)

پرداخت در روش سرمایه گذاری


(809،881)



(87،762)







خالص نقدی که برای سرمایه گذاری فعالیت های آن استفاده می شود


(742،236)



(148،890)







جریان های نقدی از فعالیت های مالی:






درآمد نقدی از وام بلند مدت


41،250



درآمد حاصل از انتشار سهام




6،851،401

بازپرداخت به اشخاص مرتبط




(168،728)







نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های مالی


41،250



6،682،673







تأثیر نرخ مبادله بر ارزش پول نقد و پول نقد


(10،536)



(16355)







افزایش خالص (کاهش) در معاملات نقدی و نقدی


(1،812،684)



4،840،970







معاملات نقدی و نقدی – آغاز دوره


3،642،521



93،625







معاملات نقدی و نقدی – پایان دوره

$

1،829،837


$

4،934،595







افشای مکمل اطلاعات جریان نقدی:






پول نقد پرداخت شده برای:






علاقه

$


$

مالیات بر درآمد

$


$







فعالیت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری غیر نقدی:






سنجش مجدد بدهی های اجاره و دارایی های حق استفاده ناشی از اجاره
تغییر

$

29904


$

درآمد حاصل از انتشار سهام سپرده گذاری شده در سپرده

$


$

500000

ملاحظه مالکیت قابل پرداخت به شخص مربوط

$

1000


$

SOURCE MMTEC، Inc.

لینک های مربوطه

http://www.51mm.com